EXTRACTO SIMULADO - CUENTA CORRIENTE (datos ficticios, solo para ejercicio)
TECNIMATICA S.A.S / periodo 01 al 15 de agosto de 2026

01/08 ABONO TRANSF NUTRIANDINA SAS FACT 4471           14.280.000
02/08 PAGO NOMINA QUINCENA                             -9.450.000
02/08 COMISION MANEJO                                     -28.500
04/08 ABONO PSE ALIM DEL VALLE FACT 4468                3.920.000
05/08 PAGO PROVEEDOR ELECTRICOS DEL EJE FACT PR-2201    -2.115.400
05/08 GMF 4X1000                                           -8.462
07/08 ABONO TRANSF BALANCEADOS DEL ISTMO FACT 4455      21.640.000
07/08 COMISION TRANSF INTERNACIONAL                       -185.000
08/08 PAGO ARRIENDO OFICINA AGOSTO                      -3.200.000
08/08 PAGO SERVICIOS PUBLICOS                             -742.310
11/08 ABONO TRANSF NUTRIANDINA SAS FACT 4472             6.150.000
11/08 PAGO PROVEEDOR IMPORT PLC LTDA FACT PR-2214       -8.940.000
12/08 RETENCION EN LA FUENTE                              -428.400
13/08 PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO                       -2.870.500
14/08 ABONO TRANSF AVICOLA EL ROBLE FACT 4476            9.310.000
14/08 DEBITO NO IDENTIFICADO REF 88213                    -540.000
15/08 PAGO TARJETA CORPORATIVA                          -1.238.900
15/08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              64.220

NOTA: el movimiento del 14/08 "DEBITO NO IDENTIFICADO" es el que hay que
detectar en la conciliacion. La IA no debe inventarle un concepto.